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　　这套持仓组合有两个核心亮点。第一，精准卡位“算力+电力”核心赛道。应流股份、万泽股份是燃气轮机高温合金叶片的核心供应商，而燃气轮机正是AI数据中心备用电源和调峰电源的关键设备。东方电气、华明装备、金盘科技覆盖发电设备和电网设备全链条。简单说，平安鑫安混合E(007049)买的不是传统电力股，而是“AI算力扩张→电力基础设施需求爆发”这条逻辑下的核心受益标的。第二，偏向设备端而非运营端。前十大中没有长江电力、中国核电这类大型发电央企，而是清一色的设备制造商。这种结构的好处是：在电网投资扩张周期中，设备商的业绩弹性和股价弹性远大于运营商。

　　业绩数据说明三个问题。第一，进攻性极强。2025年73.49%的收益率、近1年93.64%的收益率，在同类基金中排名前2%，这意味着基金经理的“算力+电力”判断已经被市场充分验证。第二，熊市抗跌。2023年沪深300跌11.38%，平安鑫安混合E(007049)仅跌2.49%，说明持仓并非单纯的高贝塔品种，而是有基本面支撑。第三，短期波动是布局机会。近1月-12.02%的回撤，对于中长期投资者而言恰恰是分批买入的良机。历史数据显示，多次回调后均能修复并创新高。

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